美国利率与金银-美国利率和金价的关系
1.美国经济数据对黄金走势有哪些影响
2.为何国际黄金价格上涨会导致美圆利率走高?
3.美联储加息,黄金涨还是跌
美国经济数据对黄金走势有哪些影响
美国是世界的超级经济强国,目前来说还没有任何一个国家能够超越美国的经济水平,所以美国经济数据对于世界任何一种金融都会产生影响。黄金走势也是如此,主要的影响是:
1、美国的国内的经济数据显示的越高,那么意味着美利坚合众国的经济发展越好,这时候美国的利率趋升状态,同时汇率趋于强势,直接影响到世界金价开始走向下坡路。
2、美国的经济指数越好,那么美国的工业生产指数就会全面的上扬,这代表经济着美国经济的好转,此时美国的利率可能会开始调高,对美元来说这是一利多的消息,因此对黄金利空。
3、美国经济数据向好,那么意味着采购经理人指数开始走好,当经理人指数高于50%的时候,可以看做是美国经济扩张的讯号。此时美元来说升值会有所加速,黄金自然会失去市场。
4、美国经济指数上升以后,那么美国的耐用品订单会出现数据增长,这个数据表示制造业出现很好的转机,这是一个利好美元,利空黄金的信号,因此会造成黄金的下滑。
5、美国经济指数向好最明显的是就业率提高,这个指数一般被美国当作当月经济指针的基调。一旦就业率不断提高那么就表示美国的景气度全面向好,利率可能调升,这时候美元上涨,黄金会下跌。
6、美国经济数据里面最重要的是生产者物价指数,生产者物价指数一旦出现上扬的话,那么对美元来说绝对是一个好事情,会出现大幅度上扬,黄金来说就是一个利空消息了。
美国经济数据对黄金走势的影响,其实就是一个跷跷板的形势,当美元出现上涨的时候,黄金的保值增值的效率下滑,人们购买黄金的意向减弱,所以黄金市场就会出现很大幅度的下跌,美国经济数据不好的话,黄金就会上涨。
为何国际黄金价格上涨会导致美圆利率走高?
美元与黄金 美元跌的时候黄金在涨,而黄金跌的时候美元则往往处于上升途中,黄金与美元在全年的大部分时间内呈负相关。为何美元能如此强的影响金价呢? 这主要有三个原因:首先,美元是当前国际货币体系的柱石,美元和黄金同为最重要的储备资产,美元的坚挺和稳定就消弱了黄金作为储备资产和保值功能的地位。第二,美国GDP仍占世界GDP的1/4强,对外贸易总额世界第一,世界经济深受其影响,而黄金价格显然与世界经济好坏成反比例关系。第三,世界黄金市场一般都以美元标价,这样美元贬值势必导致金价上涨。比如,20世纪末金价走入低谷,人们纷纷抛出黄金,就与美国经济连续100个月保持增长,美元坚挺关系密切。
通俗的说,黄金与美元的走势的确呈现一个负相关的现象,也就是说,黄金对于美元具有避险的效果。通常,投资人士在储蓄保本时,取黄金就会舍美元,取美元就会舍黄金。黄金本身虽然不是法定货币,但始终有其价值,不会贬值成废铁。若美元走势强劲,投资美元升值机会大,人们自然会追逐美元。相反,当美元在外汇市场上走弱时,黄金价格就会变强。
美联储加息情况
日期 美元指数 黄金价格
第一次加息 30.06.2004 88.80 391
第二次加息10.08.2004 88.79 400
第三次加息21.09.2004 88.43 405
第四次加息10.11.2004 84.36 435
第五次加息14.12.2004 82.43 439
第六次加息02.02.2005 83.56 421
第七次加息22.03.2005 83.94 431
第八次加息03.05.2005 84.42 429
第九次加息30.06.2005 89.15 437
第十次加息09.08.2005 87.88 434
第十一次加息20.09.2005 88.69 464
第十二次加息03.11.2005 89.99 462
第十三次加息14.12.2005 90.44 518
第十四次加息31.01.2006 89.48 567
第十五次加息29.03.2006 90.25 563
第十六次加息11.05.2006 84.79 707
第十七次加息30.06.2006 85.92 598
那么从表3中可以清晰的看到,黄金价格同美元指数所比较而得出的数据,黄金价格在美国启动第一次加息时的价格是391,而连续加息17次以后的价格是598,美元和黄金的价格走势相同,其他的仅有少数的几次为反向走势,黄金在这段时间中同比增长了152%,超过1.5倍的上涨,黄金的价格并没有和美国的加息进程保持一致出现下跌,而是在绝大部分时间中是独自上扬,并出现了一种同向的走势。
那么从而得到了一个结论就是,黄金的价格和美元的利率水平并无更多的关系,黄金的仅是作为一种商品存在于市场中,但相对的美元却有更多的作用,美元的走势也是由更多的因素所影响的,那么其他的这些因素却并不对黄金的价格产生影响,因此美元的利率水平只是黄金走势的一个很小的参考方面,黄金的走势和美国利率并不过多的直接产生影响。
因此从上面的多个数据直接的得出了最后的答案,一般认为的美联储利率水平直接对黄金价格产生影响的观点并不十分正确,黄金的价格更多的应该去参考整体国际贵金属市场,原油市场,地缘政治因素等。美联储的利率水平仅微小的影响黄金价格。
美联储加息,黄金涨还是跌
会一般情况下,美元加息会导致黄金价格下跌,因为美元加息后,会使使黄金市场上的资金大量流入货币市场,由于流动资金减少,所以黄金价格也会下跌。 但在部分情况下,美元加息也会导致黄金价格上涨,例导致货币回流同时,市场流动性变弱,企业贷款困难,出现流动性危机,导致美元被市场看跌,从而刺激黄金价格。 美联储加息指的是美联储通过市场的现状反馈,对短期利率以及存贷款利率进行调整,从而使得国家经济总体,上的可用性和成本能控制在有效范围内,因为一个国家的货币政策会直接影响到短期利率,而短期利率的发展又会影响到长期利率。如此以往就需要不定期地对市场的货币政策和存贷款利率进行相应的调整。美联储加息政策主要是影响了美国家庭的日常支出,于投资理财方面的开销以及生产、就业方面的支出。在美国经济出现了通货膨胀的情况下,货币政策会持续的收紧,美联储再选择加息就会对股市,债券市场、外汇市场等造成一定的影响。 美联储加息给市场给人民大众带来的影响有如下几个方面: 1.美联储加息,存入银行存款会增加,那么市场上用于消费的金额就减少,间接导致我国出口贸易额销量减少; 2.美联储加息后美元升值,那么货币市场上其他国家货币包括人民币会有短期的贬值,人民币贬值直接导致我国资金加剧外流; 3.美元升值那么以美元计价的大宗商品价格便会下跌,比如说国外石油价格便会走低,给中国石油价格的调整间接使出反作用力,只得下调; 4.如果以长期而言,美联储加息过后一定周期后也会进入降息周期,那么届时人民币兑美元就会上涨,人民币等等值外币就会上涨,大量资本也会流入中国。
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